三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(…
- 有報資料
- 14項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 10,083,810,515 | 43.61 | |
| アメリカ | 8,976,608,483 | 38.83 | ||
| オランダ | 2,633,585,989 | 11.39 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,426,106,250 | 6.17 | |
| 純資産総額 | 23,120,111,237 | 100.00 | ||
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