日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,612,915 | 10,964,170 |
| 投資証券 | 363,594,022 | 341,838,790 |
| 親投資信託受益証券 | 249,049 | 248,974 |
| 流動資産計 | 375,455,986 | 353,051,934 |
| 資産の部合計 | 375,455,986 | 353,051,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,797 | 58,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,205 | 968,445 |
| その他未払費用 | 12,113 | 11,663 |
| 流動負債計 | 1,086,115 | 1,038,218 |
| 負債の部合計 | 1,086,115 | 1,038,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,730,000 | 353,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,360,129 | -1,566,284 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 374,369,871 | 352,013,716 |
| 純資産の部合計 | 374,369,871 | 352,013,716 |
| 負債・純資産合計 | 375,455,986 | 353,051,934 |
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