有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/19 9:15
【資料】
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【項目】
45項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額7,329,035,377円
Ⅱ 負債総額85,130,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,243,904,438円
Ⅳ 発行済口数5,350,210,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3539円
(1万口当たり純資産額)(13,539円)

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