有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】
2018/08/20 9:07
【資料】
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【項目】
45項目

2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額2,113,717,802円
Ⅱ 負債総額18,947,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,094,770,417円
Ⅳ 発行済口数1,469,004,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4260円
(1万口当たり純資産額)(14,260円)

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