有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/15 9:25
【資料】
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【項目】
48項目

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額1,419,123,095円
Ⅱ 負債総額1,505,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,417,617,107円
Ⅳ 発行済口数1,143,168,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2401円
(1万口当たり純資産額)(12,401円)

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