剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/13-2025/05/12)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日	特定22期自 2024年11月13日至 2025年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,707,356	5,384,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,525,687,791	△3,078,839,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	411,576,213	781,689,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	411,576,213	781,689,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,373	1,223,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,373	1,223,065
分配金	24,738,932	19,492,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,078,839,140	△2,337,892,610

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)