有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/13-2025/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日	特定22期自 2024年11月13日至 2025年 5月12日
営業収益
受取配当金	104,344,785	84,195,120
受取利息	124,437	267,411
有価証券売買等損益	47,001,248	△29,744,199
営業収益合計	151,470,470	54,718,332
営業費用
受託者報酬	1,553,374	1,235,241
委託者報酬	85,438,079	67,940,752
その他費用	232,918	185,212
営業費用合計	87,224,371	69,361,205
営業利益又は営業損失(△)	64,246,099	△14,642,873
経常利益又は経常損失(△)	64,246,099	△14,642,873
当期純利益又は当期純損失(△)	64,246,099	△14,642,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,707,356	5,384,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,525,687,791	△3,078,839,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	411,576,213	781,689,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	411,576,213	781,689,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,373	1,223,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,373	1,223,065
分配金	24,738,932	19,492,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,078,839,140	△2,337,892,610