有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/13-2025/11/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2024年11月13日至 2025年 5月12日	特定23期自 2025年 5月13日至 2025年11月12日
営業収益
受取配当金	84,195,120	72,037,470
受取利息	267,411	161,089
有価証券売買等損益	△29,744,199	289,782,688
営業収益合計	54,718,332	361,981,247
営業費用
受託者報酬	1,235,241	1,080,336
委託者報酬	67,940,752	59,421,063
その他費用	185,212	161,964
営業費用合計	69,361,205	60,663,363
営業利益又は営業損失(△)	△14,642,873	301,317,884
経常利益又は経常損失(△)	△14,642,873	301,317,884
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,642,873	301,317,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,384,916	3,702,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,078,839,140	△2,337,892,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	781,689,483	148,252,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,689,483	148,252,451
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,065	1,150,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,065	1,150,872
分配金	19,492,099	16,975,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,337,892,610	△1,910,150,784