有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/13-2022/11/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自 2021年11月13日至 2022年 5月12日	特定17期自 2022年 5月13日至 2022年11月14日
営業収益
受取配当金	264,169,620	241,528,710
受取利息	1,227	1,886
有価証券売買等損益	△1,433,965,945	△598,452,793
営業収益合計	△1,169,795,098	△356,922,197
営業費用
支払利息	36,555	39,148
受託者報酬	2,235,940	1,912,715
委託者報酬	122,979,106	105,202,161
その他費用	389,845	335,873
営業費用合計	125,641,446	107,489,897
営業利益又は営業損失(△)	△1,295,436,544	△464,412,094
経常利益又は経常損失(△)	△1,295,436,544	△464,412,094
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,295,436,544	△464,412,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,062,465	△10,455,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△830,747,295	△2,226,899,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,749,838	166,920,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,749,838	166,920,916
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,961,493	64,012,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,961,493	64,012,387
分配金	190,566,389	330,016,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,226,899,418	△2,907,964,083