有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/13-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2022年11月15日至 2023年 5月12日	特定19期自 2023年 5月13日至 2023年11月13日
営業収益
受取配当金	236,735,550	232,732,320
受取利息	1,817	2,245
有価証券売買等損益	△34,199,331	△448,744,786
営業収益合計	202,538,036	△216,010,221
営業費用
支払利息	44,573	42,361
受託者報酬	1,768,671	1,732,734
委託者報酬	97,279,402	95,302,962
その他費用	316,174	314,447
営業費用合計	99,408,820	97,392,504
営業利益又は営業損失(△)	103,129,216	△313,402,725
経常利益又は経常損失(△)	103,129,216	△313,402,725
当期純利益又は当期純損失(△)	103,129,216	△313,402,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,676,005	△4,114,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,907,964,083	△3,089,873,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,435,158	147,840,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,435,158	147,840,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,422,447	165,419,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,422,447	165,419,444
分配金	302,727,555	274,278,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,089,873,706	△3,691,019,014