有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成29年 5月13日至平成29年11月13日	特定8期自平成29年11月14日至平成30年 5月14日
営業収益
受取配当金	314,068,408	801,972,684
有価証券売買等損益	△154,551,817	△1,119,323,347
営業収益合計	159,516,591	△317,350,663
営業費用
支払利息	98,540	240,689
受託者報酬	1,912,387	5,906,148
委託者報酬	105,181,350	324,838,113
その他費用	341,597	1,081,056
営業費用合計	107,533,874	332,066,006
営業利益又は営業損失(△)	51,982,717	△649,416,669
経常利益又は経常損失(△)	51,982,717	△649,416,669
当期純利益又は当期純損失(△)	51,982,717	△649,416,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	430,889	△1,277,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,714,609	△85,380,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,983,898	22,543,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,179	22,543,632
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,839,719	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,900	77,297,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,900	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,297,035
分配金	229,093,578	585,831,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,380,361	△1,374,103,827