有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自 2020年 5月13日至 2020年11月12日	特定14期自 2020年11月13日至 2021年 5月12日
営業収益
受取配当金	353,375,580	318,657,780
有価証券売買等損益	1,210,395,440	297,763,620
営業収益合計	1,563,771,020	616,421,400
営業費用
支払利息	98,819	99,114
受託者報酬	3,025,287	2,812,385
委託者報酬	166,390,590	154,681,090
その他費用	532,370	477,691
営業費用合計	170,047,066	158,070,280
営業利益又は営業損失(△)	1,393,723,954	458,351,120
経常利益又は経常損失(△)	1,393,723,954	458,351,120
当期純利益又は当期純損失(△)	1,393,723,954	458,351,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,103,903	14,792,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,634,707,078	△1,368,555,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	290,566,613	188,606,332
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,566,613	188,606,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,731,514	15,813,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,731,514	15,813,977
分配金	237,303,532	175,207,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,368,555,460	△927,411,353