純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第10期(2024年5月13日現在)	第11期中間計算期間(2024年11月13日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	12,472,967,716口	10,989,931,306口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0284円(1万口当たりの純資産額10,284円)	1口当たり純資産額 1.0298円(1万口当たりの純資産額10,298円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/02/06 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	657	13,488,884
単位型株式投資信託	81	644,511
追加型公社債投資信託	1	23,036
単位型公社債投資信託	144	223,661
合 計	883	14,380,094

2025/02/06 9:05

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2024年11月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,141,750	1.59
合計(純資産総額)		1,206,229,864	100.00

2025/02/06 9:05

#4 投資状況（連結）

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2024年11月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,066,556	0.57
合計(純資産総額)		11,294,041,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2025/02/06 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/02/06 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/02/06 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/02/06 9:05