有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	190,900,022	28,427,714
第2期	528,872,780	229,236,210
第3期	923,447,980	205,922,287
第4期	57,016,151,592	4,338,943,642
第5期	4,608,346,151	15,564,471,171
第6期	2,336,183,746	13,999,647,182
第7期	1,114,982,112	11,984,490,218
第8期	510,263,232	4,056,233,768

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,062,386,469	765,362,414
第2期	1,593,471,323	1,167,340,379
第3期	136,967,160	1,010,238,035
第4期	8,393,218,371	954,734,368
第5期	2,294,676,442	3,600,666,484
第6期	526,707,885	3,274,203,098
第7期	185,959,222	1,560,611,438
第8期	588,314,014	857,344,623

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	57,311,680	74.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,270,762	25.16
合計(純資産総額)		76,582,442	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.45	15,068,205	100.26	15,038,610	0.819	2022/09/16	19.64
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	101.00	14,140,140	100.98	14,137,200	0.882	2023/06/27	18.46
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.53	14,073,626	0.541	2023/04/28	18.38
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.44	14,062,244	0.734	2022/12/28	18.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	74.84
合 計	74.84

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。