有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2026/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	923,447,980	205,922,287
第4期	57,016,151,592	4,338,943,642
第5期	4,608,346,151	15,564,471,171
第6期	2,336,183,746	13,999,647,182
第7期	1,114,982,112	11,984,490,218
第8期	510,263,232	4,056,233,768
第9期	872,132,182	3,715,431,094
第10期	287,170,268	1,792,679,063
第11期	569,218,888	2,503,403,056
第12期	101,608,786	2,890,182,421

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	136,967,160	1,010,238,035
第4期	8,393,218,371	954,734,368
第5期	2,294,676,442	3,600,666,484
第6期	526,707,885	3,274,203,098
第7期	185,959,222	1,560,611,438
第8期	588,314,014	857,344,623
第9期	977,865,831	877,336,234
第10期	881,983,390	304,770,638
第11期	656,859,865	764,681,447
第12期	453,715,049	536,656,245

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,176,964,134	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,628,787	3.02
合計(純資産総額)		1,213,592,921	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1380国庫短期証券	1,132,000,000	99.80	1,129,764,300	99.84	1,130,145,784	0.000	2026/08/10	93.12
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.57	11,948,640	99.76	11,971,320	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	345 10年国債	12,000,000	99.31	11,917,560	99.52	11,942,760	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	346 10年国債	12,000,000	99.08	11,889,240	99.24	11,908,560	0.100	2027/03/20	0.98
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.76	10,973,930	99.96	10,995,710	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.98
合 計	96.98

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。