有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	190,900,022	28,427,714
第2期	528,872,780	229,236,210
第3期	923,447,980	205,922,287
第4期	57,016,151,592	4,338,943,642
第5期	4,608,346,151	15,564,471,171
第6期	2,336,183,746	13,999,647,182
第7期	1,114,982,112	11,984,490,218
第8期	510,263,232	4,056,233,768
第9期	872,132,182	3,715,431,094
第10期	287,170,268	1,792,679,063

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,062,386,469	765,362,414
第2期	1,593,471,323	1,167,340,379
第3期	136,967,160	1,010,238,035
第4期	8,393,218,371	954,734,368
第5期	2,294,676,442	3,600,666,484
第6期	526,707,885	3,274,203,098
第7期	185,959,222	1,560,611,438
第8期	588,314,014	857,344,623
第9期	977,865,831	877,336,234
第10期	881,983,390	304,770,638

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	43,007,134	56.23
特殊債券	日本	14,003,990	18.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,474,508	25.46
合計(純資産総額)		76,485,632	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	15,000,000	100.31	15,045,900	100.12	15,017,550	0.500	2024/09/20	19.63
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.07	14,009,940	0.300	2024/12/20	18.32
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.27	14,038,080	100.03	14,003,990	0.644	2024/06/26	18.31
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.87	13,981,912	99.85	13,979,644	0.000	2025/04/21	18.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.23
特殊債券	18.31
合 計	74.54

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。