米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,628,585 | 122,958,546 |
| 親投資信託受益証券 | 10,423,768,450 | 8,569,779,743 |
| 未収入金 | 47,065,604 | 69,126,606 |
| 未収利息 | 229 | 212 |
| 流動資産計 | 10,618,462,868 | 8,761,865,107 |
| 資産の部合計 | 10,618,462,868 | 8,761,865,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,023,400 | 35,519,600 |
| 未払解約金 | 3,009,500 | 31,589,100 |
| 未払受託者報酬 | 823,287 | 712,212 |
| 未払委託者報酬 | 42,535,704 | 36,796,435 |
| その他未払費用 | 1,486,593 | 843,290 |
| 流動負債計 | 89,878,484 | 105,460,637 |
| 負債の部合計 | 89,878,484 | 105,460,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,505,850,000 | 8,879,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,734,384 | -223,495,530 |
| 元本等合計 | 10,528,584,384 | 8,656,404,470 |
| 純資産の部合計 | 10,528,584,384 | 8,656,404,470 |
| 負債・純資産合計 | 10,618,462,868 | 8,761,865,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
