米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,958,546 | 78,404,337 |
| 親投資信託受益証券 | 8,569,779,743 | 5,467,208,767 |
| 未収入金 | 69,126,606 | 55,738,637 |
| 未収利息 | 212 | － |
| 流動資産計 | 8,761,865,107 | 5,601,351,741 |
| 資産の部合計 | 8,761,865,107 | 5,601,351,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,519,600 | 22,599,556 |
| 未払解約金 | 31,589,100 | 31,792,300 |
| 未払受託者報酬 | 712,212 | 445,622 |
| 未払委託者報酬 | 36,796,435 | 23,022,408 |
| 未払利息 | － | 154 |
| その他未払費用 | 843,290 | 1,583,768 |
| 流動負債計 | 105,460,637 | 79,443,808 |
| 負債の部合計 | 105,460,637 | 79,443,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,879,900,000 | 5,649,889,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,495,530 | -127,981,067 |
| 元本等合計 | 8,656,404,470 | 5,521,907,933 |
| 純資産の部合計 | 8,656,404,470 | 5,521,907,933 |
| 負債・純資産合計 | 8,761,865,107 | 5,601,351,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
