米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,404,337 | 63,046,093 |
| 親投資信託受益証券 | 5,467,208,767 | 4,695,517,061 |
| 未収入金 | 55,738,637 | 24,639,717 |
| 流動資産計 | 5,601,351,741 | 4,783,202,871 |
| 資産の部合計 | 5,601,351,741 | 4,783,202,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,599,556 | 9,619,758 |
| 未払解約金 | 31,792,300 | 9,861,800 |
| 未払受託者報酬 | 445,622 | 388,564 |
| 未払委託者報酬 | 23,022,408 | 20,074,773 |
| 未払利息 | 154 | 82 |
| その他未払費用 | 1,583,768 | 736,762 |
| 流動負債計 | 79,443,808 | 40,681,739 |
| 負債の部合計 | 79,443,808 | 40,681,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,649,889,000 | 4,809,879,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,981,067 | -67,357,868 |
| 元本等合計 | 5,521,907,933 | 4,742,521,132 |
| 純資産の部合計 | 5,521,907,933 | 4,742,521,132 |
| 負債・純資産合計 | 5,601,351,741 | 4,783,202,871 |
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