有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,017,203 | 147,628,585 |
| 親投資信託受益証券 | 11,105,500,720 | 10,423,768,450 |
| 未収入金 | 8,640,000 | 47,065,604 |
| 未収利息 | 313 | 229 |
| 流動資産合計 | 11,317,158,236 | 10,618,462,868 |
| 資産合計 | 11,317,158,236 | 10,618,462,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,917,240 | 42,023,400 |
| 未払解約金 | 6,998,600 | 3,009,500 |
| 未払受託者報酬 | 936,724 | 823,287 |
| 未払委託者報酬 | 48,397,414 | 42,535,704 |
| その他未払費用 | 986,919 | 1,486,593 |
| 流動負債合計 | 102,236,897 | 89,878,484 |
| 負債合計 | 102,236,897 | 89,878,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,229,310,000 | 10,505,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,388,661 | 22,734,384 |
| 元本等合計 | 11,214,921,339 | 10,528,584,384 |
| 純資産合計 | 11,214,921,339 | 10,528,584,384 |
| 負債純資産合計 | 11,317,158,236 | 10,618,462,868 |
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