有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月15日現在 | 当期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,628,585 | 122,958,546 |
| 親投資信託受益証券 | 10,423,768,450 | 8,569,779,743 |
| 未収入金 | 47,065,604 | 69,126,606 |
| 未収利息 | 229 | 212 |
| 流動資産合計 | 10,618,462,868 | 8,761,865,107 |
| 資産合計 | 10,618,462,868 | 8,761,865,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,023,400 | 35,519,600 |
| 未払解約金 | 3,009,500 | 31,589,100 |
| 未払受託者報酬 | 823,287 | 712,212 |
| 未払委託者報酬 | 42,535,704 | 36,796,435 |
| その他未払費用 | 1,486,593 | 843,290 |
| 流動負債合計 | 89,878,484 | 105,460,637 |
| 負債合計 | 89,878,484 | 105,460,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,505,850,000 | 8,879,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,734,384 | △223,495,530 |
| 元本等合計 | 10,528,584,384 | 8,656,404,470 |
| 純資産合計 | 10,528,584,384 | 8,656,404,470 |
| 負債純資産合計 | 10,618,462,868 | 8,761,865,107 |
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