有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月16日現在 | 当期 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,958,546 | 78,404,337 |
| 親投資信託受益証券 | 8,569,779,743 | 5,467,208,767 |
| 未収入金 | 69,126,606 | 55,738,637 |
| 未収利息 | 212 | - |
| 流動資産合計 | 8,761,865,107 | 5,601,351,741 |
| 資産合計 | 8,761,865,107 | 5,601,351,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,519,600 | 22,599,556 |
| 未払解約金 | 31,589,100 | 31,792,300 |
| 未払受託者報酬 | 712,212 | 445,622 |
| 未払委託者報酬 | 36,796,435 | 23,022,408 |
| 未払利息 | - | 154 |
| その他未払費用 | 843,290 | 1,583,768 |
| 流動負債合計 | 105,460,637 | 79,443,808 |
| 負債合計 | 105,460,637 | 79,443,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,879,900,000 | 5,649,889,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,495,530 | △127,981,067 |
| 元本等合計 | 8,656,404,470 | 5,521,907,933 |
| 純資産合計 | 8,656,404,470 | 5,521,907,933 |
| 負債純資産合計 | 8,761,865,107 | 5,601,351,741 |
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