ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月23日 至 2014年11月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 949,683,934 |
| 受取利息 | 198,599 |
| 有価証券売買等損益 | -913,179,268 |
| 営業収益合計 | 36,703,265 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,786,743 |
| 委託者報酬 | 277,763,637 |
| その他費用 | 1,104,810 |
| 営業費用合計 | 284,655,190 |
| 全事業営業損失（△） | -247,951,925 |
| 当期経常損失（△） | -247,951,925 |
| 当年度純損失（△） | -247,951,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,695,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,695,010 |
| 分配金 | 417,831,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,088,717 |
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