ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月23日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 949,683,934 | 1,104,629,957 |
| 受取利息 | 198,599 | 57,597 |
| 有価証券売買等損益 | -913,179,268 | -981,025,700 |
| 営業収益合計 | 36,703,265 | 123,661,854 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,786,743 | 5,254,228 |
| 委託者報酬 | 277,763,637 | 252,202,839 |
| その他費用 | 1,104,810 | 1,041,224 |
| 営業費用合計 | 284,655,190 | 258,498,291 |
| 全事業営業損失（△） | -247,951,925 | -134,836,437 |
| 当期経常損失（△） | -247,951,925 | -134,836,437 |
| 当年度純損失（△） | -247,951,925 | -134,836,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,088,717 | -1,134,009,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,695,010 | 55,802,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,695,010 | 55,802,090 |
| 分配金 | 417,831,802 | 391,886,021 |
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