ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,038,693,301 | 1,211,894,989 |
| 投資信託受益証券 | 40,786,066,666 | 37,623,933,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 274,959,999 |
| 流動資産計 | 41,824,760,967 | 39,110,789,912 |
| 資産の部合計 | 41,824,760,967 | 39,110,789,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 417,831,802 | 391,886,021 |
| 未払解約金 | 3,981,600 | 413,991,768 |
| 未払受託者報酬 | 5,750,047 | 5,087,359 |
| 未払委託者報酬 | 276,001,217 | 244,190,504 |
| その他未払費用 | 1,104,810 | 1,041,224 |
| 流動負債計 | 704,669,476 | 1,056,196,876 |
| 負債の部合計 | 704,669,476 | 1,056,196,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,783,180,208 | 39,188,602,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,088,717 | -1,134,009,085 |
| 元本等合計 | 41,120,091,491 | 38,054,593,036 |
| 純資産の部合計 | 41,120,091,491 | 38,054,593,036 |
| 負債・純資産合計 | 41,824,760,967 | 39,110,789,912 |
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