ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,211,894,989 | 778,985,661 |
| 投資信託受益証券 | 37,623,933,924 | 30,454,405,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 274,959,999 | 156,599,999 |
| 流動資産計 | 39,110,789,912 | 31,389,991,951 |
| 資産の部合計 | 39,110,789,912 | 31,389,991,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,886,021 | 320,788,638 |
| 未払解約金 | 413,991,768 | 178,166,170 |
| 未払受託者報酬 | 5,087,359 | 4,273,025 |
| 未払委託者報酬 | 244,190,504 | 205,102,720 |
| その他未払費用 | 1,041,224 | 1,103,872 |
| 流動負債計 | 1,056,196,876 | 709,434,425 |
| 負債の部合計 | 1,056,196,876 | 709,434,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,188,602,121 | 32,078,863,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,134,009,085 | -1,398,306,345 |
| 元本等合計 | 38,054,593,036 | 30,680,557,526 |
| 純資産の部合計 | 38,054,593,036 | 30,680,557,526 |
| 負債・純資産合計 | 39,110,789,912 | 31,389,991,951 |
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