ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,045 |
| コール・ローン | 778,985,661 | 787,533,592 |
| 投資信託受益証券 | 30,454,405,291 | 25,779,603,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 156,599,999 | 145,000,000 |
| 流動資産計 | 31,389,991,951 | 26,712,156,365 |
| 資産の部合計 | 31,389,991,951 | 26,712,156,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,788,638 | 274,774,615 |
| 未払解約金 | 178,166,170 | 302,435,490 |
| 未払受託者報酬 | 4,273,025 | 3,509,068 |
| 未払委託者報酬 | 205,102,720 | 168,433,047 |
| その他未払費用 | 1,103,872 | 1,059,563 |
| 流動負債計 | 709,434,425 | 750,211,783 |
| 負債の部合計 | 709,434,425 | 750,211,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,078,863,871 | 27,477,461,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,306,345 | -1,515,516,947 |
| 元本等合計 | 30,680,557,526 | 25,961,944,582 |
| 純資産の部合計 | 30,680,557,526 | 25,961,944,582 |
| 負債・純資産合計 | 31,389,991,951 | 26,712,156,365 |
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