ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,045 | － |
| コール・ローン | 787,533,592 | 576,904,263 |
| 投資信託受益証券 | 25,779,603,728 | 22,201,835,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 145,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 26,712,156,365 | 22,803,740,704 |
| 資産の部合計 | 26,712,156,365 | 22,803,740,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,774,615 | 237,744,383 |
| 未払解約金 | 302,435,490 | 93,303,737 |
| 未払受託者報酬 | 3,509,068 | 3,095,457 |
| 未払委託者報酬 | 168,433,047 | 148,579,405 |
| その他未払費用 | 1,059,563 | 992,110 |
| 流動負債計 | 750,211,783 | 483,715,092 |
| 負債の部合計 | 750,211,783 | 483,715,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,477,461,529 | 23,774,438,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,515,516,947 | -1,454,412,743 |
| 元本等合計 | 25,961,944,582 | 22,320,025,612 |
| 純資産の部合計 | 25,961,944,582 | 22,320,025,612 |
| 負債・純資産合計 | 26,712,156,365 | 22,803,740,704 |
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