ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 752,026,426 | 650,721,060 |
| 受取利息 | 28,517 | － |
| 有価証券売買等損益 | -665,427,988 | -355,489,347 |
| 営業収益合計 | 86,626,955 | 295,231,713 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,570 | 47,885 |
| 受託者報酬 | 3,776,742 | 3,307,317 |
| 委託者報酬 | 181,283,964 | 158,751,235 |
| その他費用 | 1,059,563 | 992,110 |
| 営業費用合計 | 186,132,839 | 163,098,547 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -99,505,884 | 132,133,166 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -99,505,884 | 132,133,166 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -99,505,884 | 132,133,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,515,516,947 | -1,454,412,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,069,897 | 166,715,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,069,897 | 166,715,421 |
| 分配金 | 274,774,615 | 237,744,383 |
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