ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月23日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 938,307,394 | 752,026,426 |
| 受取利息 | 83,226 | 28,517 |
| 有価証券売買等損益 | -912,660,027 | -665,427,988 |
| 営業収益合計 | 25,730,593 | 86,626,955 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12,570 |
| 受託者報酬 | 4,661,393 | 3,776,742 |
| 委託者報酬 | 223,746,939 | 181,283,964 |
| その他費用 | 1,103,872 | 1,059,563 |
| 営業費用合計 | 229,512,204 | 186,132,839 |
| 全事業営業損失（△） | -203,781,611 | -99,505,884 |
| 当期経常損失（△） | -203,781,611 | -99,505,884 |
| 四半期純損失（△） | -203,781,611 | -99,505,884 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,306,345 | -1,515,516,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,272,989 | 257,069,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,272,989 | 257,069,897 |
| 分配金 | 320,788,638 | 274,774,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
