ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月22日 | 自 2015年5月23日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,104,629,957 | 938,307,394 |
| 受取利息 | 57,597 | 83,226 |
| 有価証券売買等損益 | -981,025,700 | -912,660,027 |
| 営業収益合計 | 123,661,854 | 25,730,593 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,254,228 | 4,661,393 |
| 委託者報酬 | 252,202,839 | 223,746,939 |
| その他費用 | 1,041,224 | 1,103,872 |
| 営業費用合計 | 258,498,291 | 229,512,204 |
| 全事業営業損失（△） | -134,836,437 | -203,781,611 |
| 当期経常損失（△） | -134,836,437 | -203,781,611 |
| 当年度純損失（△） | -134,836,437 | -203,781,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,134,009,085 | -1,398,306,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,802,090 | 260,272,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,802,090 | 260,272,989 |
| 分配金 | 391,886,021 | 320,788,638 |
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