有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年5月末日 | 42,071,706,304 | - | 0.9976 | - |
| 6月末日 | 42,161,954,212 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 42,072,295,649 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 41,950,401,430 | - | 0.9958 | - |
| 9月末日 | 41,631,499,957 | - | 0.9917 | - |
| 10月末日 | 41,456,534,773 | - | 0.9893 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月25日) | 41,120,091,491 | 41,537,923,293 | 0.9841 | 0.9941 |
| 11月末日 | 41,129,551,027 | - | 0.9853 | - |
| 12月末日 | 40,108,189,776 | - | 0.9691 | - |
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