- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 42,161,954,212 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 42,072,295,649 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 41,950,401,430 | - | 0.9958 | - |
| 9月末日 | 41,631,499,957 | - | 0.9917 | - |
| 10月末日 | 41,456,534,773 | - | 0.9893 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月25日) | 41,120,091,491 | 41,537,923,293 | 0.9841 | 0.9941 |
| 11月末日 | 41,129,551,027 | - | 0.9853 | - |
| 12月末日 | 40,108,189,776 | - | 0.9691 | - |
| 平成27年1月末日 | 39,815,001,674 | - | 0.9659 | - |
| 2月末日 | 40,095,341,929 | - | 0.9760 | - |
| 3月末日 | 39,915,592,362 | - | 0.9756 | - |
| 4月末日 | 39,204,420,633 | - | 0.9813 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月22日) | 38,054,593,036 | 38,446,479,057 | 0.9711 | 0.9811 |
| 5月末日 | 37,805,771,784 | - | 0.9710 | - |
| 6月末日 | 35,852,153,659 | - | 0.9596 | - |
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