有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年11月25日) | 41,120,091,491 | 41,537,923,293 | 0.9841 | 0.9941 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月22日) | 38,054,593,036 | 38,446,479,057 | 0.9711 | 0.9811 |
| 平成27年6月末日 | 35,852,153,659 | - | 0.9596 | - |
| 7月末日 | 34,646,660,007 | - | 0.9662 | - |
| 8月末日 | 33,576,382,207 | - | 0.9607 | - |
| 9月末日 | 32,433,140,902 | - | 0.9563 | - |
| 10月末日 | 31,501,719,406 | - | 0.9631 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年11月24日) | 30,680,557,526 | 31,001,346,164 | 0.9564 | 0.9664 |
| 11月末日 | 30,637,583,653 | - | 0.9568 | - |
| 12月末日 | 29,838,209,385 | - | 0.9544 | - |
| 平成28年1月末日 | 28,824,165,966 | - | 0.9416 | - |
| 2月末日 | 27,446,243,539 | - | 0.9221 | - |
| 3月末日 | 27,473,522,249 | - | 0.9436 | - |
| 4月末日 | 26,802,824,407 | - | 0.9512 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年5月23日) | 25,961,944,582 | 26,236,719,197 | 0.9448 | 0.9548 |
| 5月末日 | 25,941,757,089 | - | 0.9479 | - |
| 6月末日 | 24,971,552,344 | - | 0.9362 | - |
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