米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/08/19 9:33

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/08/19 9:33

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・投資対象とする投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、資金流出入が純流入の場合は純資産価格が上方に、純流出の場合は下方に調整が行われることがあります。したがって、資金流出入の動向が投資対象投資信託証券の純資産価格およびファンドの申込・解約価額に影響を与えることになります。

2025/08/19 9:33

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/08/19 9:33

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/08/19 9:33

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/08/19 9:33

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年5月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2023年2月18日	信託期間を2024年5月20日までから2029年5月18日までに変更

2025/08/19 9:33

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2025/08/19 9:33

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/08/19 9:33

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/08/19 9:33

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/08/19 9:33

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2375%(税抜1.125%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/08/19 9:33

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年5月18日まで(2014年5月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/08/19 9:33

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/08/19 9:33

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円

2025/08/19 9:33

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/08/19 9:33

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/08/19 9:33

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 8月19日	有価証券届出書
2024年 8月19日	有価証券報告書
2025年 2月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 2月19日	半期報告書

2025/08/19 9:33

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△3.90
第3計算期間	3.10
第4計算期間	△0.73
第5計算期間	△0.23
第6計算期間	△9.45
第7計算期間	9.26
第8計算期間	△1.30
第9計算期間	△2.08
第10計算期間	3.34
第11計算期間	0.94

e border="0">収益率(%)第2計算期間△3.90第3計算期間3.10第4計算期間△0.73第5計算期間△0.23第6計算期間△9.45第7計算期間9.26第8計算期間△1.30第9計算期間△2.08第10計算期間3.34第11計算期間0.94e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/08/19 9:33

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△11.63
第3計算期間	5.82
第4計算期間	0.49
第5計算期間	1.86
第6計算期間	△8.81
第7計算期間	10.46
第8計算期間	15.73
第9計算期間	10.79
第10計算期間	22.53
第11計算期間	△1.56

e border="0">収益率(%)第2計算期間△11.63第3計算期間5.82第4計算期間0.49第5計算期間1.86第6計算期間△8.81第7計算期間10.46第8計算期間15.73第9計算期間10.79第10計算期間22.53第11計算期間△1.56e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/08/19 9:33

#21 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/08/19 9:33

#22 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/08/19 9:33

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/08/19 9:33

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2025/08/19 9:33

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/08/19 9:33

#26 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2025/08/19 9:33

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/08/19 9:33

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)」

2025/08/19 9:33

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 5月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス	237,537.33	5,581.87	1,325,903,601	5,562	1,321,182,629	99.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,222	1.0211	100,294	1.0212	100,304	0.01

e border="0">国/

2025/08/19 9:33

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 5月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY アンヘッジド・クラス	369,355.487	8,284.29	3,059,847,967	8,209	3,032,039,192	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,222	1.0211	100,294	1.0212	100,304	0.00

e border="0">国/

2025/08/19 9:33

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 5月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,321,182,629	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,107,475	0.91
純資産総額		1,333,390,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,321,182,62999.08親投資信託受益証券日本100,3040.01コール・ローン、その他資産

2025/08/19 9:33

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 5月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,032,039,192	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,899,849	0.98
純資産総額		3,062,039,345	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,032,039,19299.02親投資信託受益証券日本100,3040.00コール・ローン、その他資産

2025/08/19 9:33

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/08/19 9:33

#34 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/08/19 9:33

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日	第11期自 2024年 5月21日至 2025年 5月20日
営業収益
受取配当金	94,030,092	81,273,239
受取利息	2,666	51,031
有価証券売買等損益	△12,275,812	△49,674,458
営業収益合計	81,756,946	31,649,812
営業費用
支払利息	6,765	-
受託者報酬	588,102	492,242
委託者報酬	21,465,547	17,966,826
その他費用	50,844	42,541
営業費用合計	22,111,258	18,501,609
営業利益又は営業損失(△)	59,645,688	13,148,203
経常利益又は経常損失(△)	59,645,688	13,148,203
当期純利益又は当期純損失(△)	59,645,688	13,148,203
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,715,207	673,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,092,814	△48,301,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,866,003	9,345,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,866,003	9,345,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,166	5,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,166	5,965
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,301,496	△26,487,313

2025/08/19 9:33

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/08/19 9:33

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/08/19 9:33

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/08/19 9:33

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/08/19 9:33

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/08/19 9:33

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/08/19 9:33

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 5月20日)	7,273,515,810	7,273,515,810	9,627	9,627
第3計算期間末日	(2017年 5月22日)	6,030,290,754	6,030,290,754	9,926	9,926
第4計算期間末日	(2018年 5月21日)	4,475,553,147	4,475,553,147	9,853	9,853
第5計算期間末日	(2019年 5月20日)	3,539,584,428	3,539,584,428	9,830	9,830
第6計算期間末日	(2020年 5月20日)	2,759,444,624	2,759,444,624	8,901	8,901
第7計算期間末日	(2021年 5月20日)	2,573,602,094	2,573,602,094	9,726	9,726
第8計算期間末日	(2022年 5月20日)	2,214,418,997	2,214,418,997	9,599	9,599
第9計算期間末日	(2023年 5月22日)	1,987,058,572	1,987,058,572	9,399	9,399
第10計算期間末日	(2024年 5月20日)	1,635,688,779	1,635,688,779	9,713	9,713
第11計算期間末日	(2025年 5月20日)	1,331,944,714	1,331,944,714	9,805	9,805
	2024年 5月末日	1,622,929,535	―	9,699	―
	6月末日	1,593,008,037	―	9,669	―
	7月末日	1,563,623,168	―	9,671	―
	8月末日	1,542,600,721	―	9,700	―
	9月末日	1,530,737,696	―	9,698	―
	10月末日	1,513,799,808	―	9,737	―
	11月末日	1,506,217,693	―	9,791	―
	12月末日	1,482,271,838	―	9,802	―
	2025年 1月末日	1,465,400,364	―	9,804	―
	2月末日	1,461,733,542	―	9,791	―
	3月末日	1,338,012,550	―	9,748	―
	4月末日	1,327,228,708	―	9,711	―
	5月末日	1,333,390,408	―	9,816	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/08/19 9:33

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 5月20日)	13,947,569,599	13,947,569,599	10,477	10,477
第3計算期間末日	(2017年 5月22日)	11,342,029,246	11,342,029,246	11,087	11,087
第4計算期間末日	(2018年 5月21日)	9,345,215,846	9,345,215,846	11,142	11,142
第5計算期間末日	(2019年 5月20日)	7,757,951,299	7,757,951,299	11,350	11,350
第6計算期間末日	(2020年 5月20日)	6,103,777,288	6,103,777,288	10,350	10,350
第7計算期間末日	(2021年 5月20日)	5,905,326,125	5,905,326,125	11,433	11,433
第8計算期間末日	(2022年 5月20日)	5,076,999,906	5,076,999,906	13,232	13,232
第9計算期間末日	(2023年 5月22日)	4,306,757,424	4,306,757,424	14,661	14,661
第10計算期間末日	(2024年 5月20日)	3,769,062,413	3,769,062,413	17,965	17,965
第11計算期間末日	(2025年 5月20日)	3,077,708,270	3,077,708,270	17,684	17,684
	2024年 5月末日	3,784,520,711	―	18,110	―
	6月末日	3,825,390,664	―	18,589	―
	7月末日	3,627,465,584	―	18,000	―
	8月末日	3,333,941,093	―	17,028	―
	9月末日	3,253,961,376	―	16,802	―
	10月末日	3,462,103,214	―	18,126	―
	11月末日	3,308,768,930	―	18,039	―
	12月末日	3,415,625,952	―	18,915	―
	2025年 1月末日	3,341,270,360	―	18,589	―
	2月末日	3,232,431,240	―	18,108	―
	3月末日	3,215,259,822	―	18,132	―
	4月末日	3,032,538,533	―	17,218	―
	5月末日	3,062,039,345	―	17,666	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/08/19 9:33

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 5月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,333,843,044
Ⅱ 負債総額	452,636
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,333,390,408
Ⅳ 発行済口数	1,358,432,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816
(10,000口当たり)	(9,816	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,333,843,044Ⅱ 負債総額452,636Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,333,390,408Ⅳ 発行済口数1,358,432,027口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9816(10,000口当たり)(9,816)

2025/08/19 9:33

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 5月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 5月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,068,628,926
Ⅱ 負債総額	6,589,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,062,039,345
Ⅳ 発行済口数	1,733,302,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7666
(10,000口当たり)	(17,666	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,068,628,926Ⅱ 負債総額6,589,581Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,062,039,345Ⅳ 発行済口数1,733,302,021口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7666(10,000口当たり)(17,666)

2025/08/19 9:33

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月21日から翌年5月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/08/19 9:33

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	834,668,103	2,527,887,804	7,555,280,973
第3計算期間	382,110,631	1,861,885,270	6,075,506,334
第4計算期間	49,098,179	1,582,182,816	4,542,421,697
第5計算期間	1,125,069	942,853,715	3,600,693,051
第6計算期間	7,912,527	508,491,757	3,100,113,821
第7計算期間	663,377	454,782,512	2,645,994,686
第8計算期間	104,472,655	443,645,449	2,306,821,892
第9計算期間	14,437,521	207,108,027	2,114,151,386
第10計算期間	113,972	430,275,083	1,683,990,275
第11計算期間	289,796	325,848,044	1,358,432,027

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間834,668,1032,527,887,8047,555,280,973第3計算期間382,110,6311,861,885,2706,075,506,334第4計算期間49,098,1791,582,182,8164,542,421,697第5計算期間1,125,069942,853,7153,600,693,051第6計算期間7,912,527508,491,7573,100,113,821第7計算期間663,377454,782,5122,645,994,686第8計算期間104,472,655443,645,4492,306,821,892第9計算期間14,437,521207,108,0272,114,151,386第10計算期間113,972430,275,0831,683,990,275第11計算期間289,796325,848,0441,358,432,027

2025/08/19 9:33

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	2,849,828,521	6,167,168,216	13,313,119,494
第3計算期間	505,555,383	3,588,407,753	10,230,267,124
第4計算期間	147,184,342	1,990,339,907	8,387,111,559
第5計算期間	112,023,344	1,664,010,567	6,835,124,336
第6計算期間	2,314,533	940,044,369	5,897,394,500
第7計算期間	12,156,834	744,330,646	5,165,220,688
第8計算期間	134,512,062	1,462,800,429	3,836,932,321
第9計算期間	188,038,854	1,087,483,325	2,937,487,850
第10計算期間	4,088,530	843,529,946	2,098,046,434
第11計算期間	2,747,982	360,418,068	1,740,376,348

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間2,849,828,5216,167,168,21613,313,119,494第3計算期間505,555,3833,588,407,75310,230,267,124第4計算期間147,184,3421,990,339,9078,387,111,559第5計算期間112,023,3441,664,010,5676,835,124,336第6計算期間2,314,533940,044,3695,897,394,500第7計算期間12,156,834744,330,6465,165,220,688第8計算期間134,512,0621,462,800,4293,836,932,321第9計算期間188,038,8541,087,483,3252,937,487,850第10計算期間4,088,530843,529,9462,098,046,434第11計算期間2,747,982360,418,0681,740,376,348

2025/08/19 9:33

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/08/19 9:33

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/08/19 9:33

#51 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/08/19 9:33

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/08/19 9:33

#53 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="647" height="880" alt="">2025/08/19 9:33

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025/08/19 9:33

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/08/19 9:33

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2025/08/19 9:33