有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:44
【資料】
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【項目】
65項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,105,868,394
Ⅱ 負債総額948,443
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,104,919,951
Ⅳ 発行済口数1,536,196,710口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0212
(10,000口当たり)(20,212)

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