有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:33
【資料】
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【項目】
65項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,068,628,926
Ⅱ 負債総額6,589,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,062,039,345
Ⅳ 発行済口数1,733,302,021口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7666
(10,000口当たり)(17,666)

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