有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:35
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,725,633,191
Ⅱ 負債総額11,694,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,713,938,483
Ⅳ 発行済口数6,812,225,257口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1324
(10,000口当たり)(11,324)

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