有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/19 9:46
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,974,719,910
Ⅱ 負債総額7,563,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,967,156,359
Ⅳ 発行済口数5,143,863,672口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1601
(10,000口当たり)(11,601)

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