有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:21
【資料】
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【項目】
65項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,787,609,625
Ⅱ 負債総額3,088,914
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,784,520,711
Ⅳ 発行済口数2,089,785,965口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8110
(10,000口当たり)(18,110)

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