純資産
個別
- 2020年11月20日
- 46億800万
- 2021年5月20日 -5.04%
- 43億7592万
個別
- 2020年11月20日
- 165億7486万
- 2021年5月20日 -4.36%
- 158億5237万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】2021/08/19 9:40
・投資対象とする投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、資金流出入が純流入の場合は純資産価格が上方に、純流出の場合は下方に調整が行われることがあります。したがって、資金流出入の動向が投資対象投資信託証券の純資産価格およびファンドの申込・解約価額に影響を与えることになります。
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/08/19 9:40
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 891 17,318,734 追加型公社債投資信託 16 1,444,650 単位型株式投資信託 79 353,998 単位型公社債投資信託 44 186,216 合 計 1,030 19,303,599 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/08/19 9:40
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2375%(税抜1.125%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/08/19 9:40
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2021/08/19 9:40
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス 646,586.03 6,761.81 4,372,094,495 6,741 4,358,636,428 99.46 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 3,545,187 1.0182 3,609,709 1.0182 3,609,709 0.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.46 親投資信託受益証券 0.08 合計 99.55 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2021/08/19 9:40
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY アンヘッジド・クラス 2,117,051.538 7,415.87 15,699,778,989 7,486 15,848,247,813 98.75 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 8,124,755 1.0182 8,272,625 1.0182 8,272,625 0.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.75 親投資信託受益証券 0.05 合計 98.80 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/08/19 9:40
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 19,871,096 0.46 純資産総額 4,382,117,233 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,358,636,428 99.46 親投資信託受益証券 日本 3,609,709 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 19,871,096 0.46 純資産総額 4,382,117,233 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/08/19 9:40
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 191,793,318 1.20 純資産総額 16,048,313,756 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 15,848,247,813 98.75 親投資信託受益証券 日本 8,272,625 0.05 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 191,793,318 1.20 純資産総額 16,048,313,756 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/19 9:40
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/08/19 9:40
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #11 注記表（連結）
- 2021/08/19 9:40
前期[令和 2年11月20日現在] 当期[令和 3年 5月20日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 2,123,062,107円 1,959,682,814円 3. 受益権の総数 6,731,068,276口 6,335,605,153口 - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/08/19 9:40 - #13 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2021/08/19 9:40
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,387,234,236 Ⅱ 負債総額 5,117,003 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,382,117,233 Ⅳ 発行済口数 6,331,994,458 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6921 (10,000口当たり) (6,921 ) Ⅰ 資産総額 4,387,234,236 Ⅱ 負債総額 5,117,003 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,382,117,233 Ⅳ 発行済口数 6,331,994,458 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6921 (10,000口当たり) (6,921 ) - #14 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2021/08/19 9:40
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 16,075,507,627 Ⅱ 負債総額 27,193,871 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,048,313,756 Ⅳ 発行済口数 24,848,153,416 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6459 (10,000口当たり) (6,459 ) Ⅰ 資産総額 16,075,507,627 Ⅱ 負債総額 27,193,871 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,048,313,756 Ⅳ 発行済口数 24,848,153,416 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6459 (10,000口当たり) (6,459 ) - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/08/19 9:40
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2021/08/19 9:40
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,256,067,887 Ⅱ 負債総額 6,926 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,256,060,961 Ⅳ 発行済口数 1,233,613,192 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182 (10,000口当たり) (10,182 ) Ⅰ 資産総額 1,256,067,887 Ⅱ 負債総額 6,926 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,256,060,961 Ⅳ 発行済口数 1,233,613,192 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182 (10,000口当たり) (10,182 ) - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/08/19 9:40
注記表[令和 3年 5月20日現在] 負債合計 140 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/08/19 9:40
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,256,060,961 100.00 純資産総額 1,256,060,961 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,256,060,961 100.00 純資産総額 1,256,060,961 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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