有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/19 9:40
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,075,507,627
Ⅱ 負債総額27,193,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,048,313,756
Ⅳ 発行済口数24,848,153,416口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6459
(10,000口当たり)(6,459)

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