- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,678,299,214 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,959,924 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,641,339,290 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,295,972,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6567 | |
| (10,000口当たり) | (6,567 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,678,299,214 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,959,924 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,641,339,290 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,295,972,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6567 | |
| (10,000口当たり) | (6,567 | ) |
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