有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,719,908,720 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,481,803 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,695,426,917 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,606,546,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8692 | |
| (10,000口当たり) | (8,692 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,719,908,720 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,481,803 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,695,426,917 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,606,546,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8692 | |
| (10,000口当たり) | (8,692 | ) |
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