有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/19 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,370,653,865
Ⅱ 負債総額46,071,425
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,324,582,440
Ⅳ 発行済口数15,418,815,408口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7993
(10,000口当たり)(7,993)

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