有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:39
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,074,950,544
Ⅱ 負債総額16,540,105
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,058,410,439
Ⅳ 発行済口数32,410,881,116口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7423
(10,000口当たり)(7,423)

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