有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,330,972,558
Ⅱ 負債総額29,017,707
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,301,954,851
Ⅳ 発行済口数17,898,674,401口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7432
(10,000口当たり)(7,432)

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