有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 39,523,814,563 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,059,307 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,467,755,256 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 44,383,285,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8892 ( 1万口当たり 8,892 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,679,236,533 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 301,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,934,816 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,648,614,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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