有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 60,595,562,776 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 416,844,222 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,178,718,554 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 51,382,496,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1712 ( 1万口当たり 11,712 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,931,670,458 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 545 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,669,913 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,896,944,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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