有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/21-2025/11/20)

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【提出】
2026/02/19 9:34
【資料】
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【項目】
65項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,220,706,147
Ⅱ 負債総額21,224,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,199,481,864
Ⅳ 発行済口数11,538,299,146口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8840
(10,000口当たり)(8,840)

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